有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 231,691,862,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,848,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,704,013,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,231,907,724,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1873 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 680,384,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,383,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,362,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
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