有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 193,082,591,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,281,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,575,309,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 993,231,984,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1939 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 511,184,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,484,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,700,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,229,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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