有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 100,535,210,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,512,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,315,697,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 719,023,813,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1395 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 389,345,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,345,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 383,376,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
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