有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,017,477,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,401,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,573,075,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,596,493,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1303 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,961,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,961,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,669,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
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