有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 379,406,664,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,102,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,021,561,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,498,647,663,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2529 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 761,733,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,732,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,551,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
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