有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 299,368,312,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 704,449,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,663,863,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,445,089,086,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2067 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,488,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,487,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
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