有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,075,750,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,240,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,994,510,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,768,123,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1607 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 598,847,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,847,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 588,748,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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