有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,107,511,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,664,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,982,847,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,013,968,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1678 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 686,646,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,131,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,515,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,336,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
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