有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 91,877,279,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,783,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,540,496,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,524,589,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1800 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 755,819,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,819,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,170,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
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