有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 176,776,095,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,329,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,354,765,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,647,673,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1605 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 434,342,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,342,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,005,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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