有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,690,218,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,355,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,574,863,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,338,400,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2185 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 506,869,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,937,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,931,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,219,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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