有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(平成28年10月31日現在)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	461,658,834,382	円
Ⅱ 負債総額	1,741,481,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,917,352,721	円
Ⅳ 発行済数量	1,780,129,764,210	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2584	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	752,293,179	円
Ⅱ 負債総額	2,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	752,290,785	円
Ⅳ 発行済数量	737,505,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	451,589,308,512	円
Ⅱ 負債総額	186,450,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,402,857,682	円
Ⅳ 発行済口数	1,023,297,875,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4411	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	448,588,759,617	円
Ⅱ 負債総額	707,283,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,881,475,968	円
Ⅳ 発行済口数	239,468,660,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8703	円