有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 134,136,718,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,232,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,916,486,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,431,898,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1463 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 430,800,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,799,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,940,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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