アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 835,202,209,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,174,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,902,034,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,306,945,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4639 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,336,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,999,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,336,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,461,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 815,804,867,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,569,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,495,298,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,256,423,016,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6491 | 円 |
(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 832,199,944,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,460,584,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,739,360,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,204,874,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3880 | 円 |
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