有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 285,153,306,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,957,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,589,348,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,342,216,432,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2113 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,266,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,265,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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