有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(平成28年 4月28日現在)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	561,237,451,214	円
Ⅱ 負債総額	1,129,466,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,107,984,808	円
Ⅳ 発行済数量	2,022,056,483,218	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2770	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	749,359,463	円
Ⅱ 負債総額	991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,358,472	円
Ⅳ 発行済数量	734,564,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	551,096,138,720	円
Ⅱ 負債総額	6,196,204,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,899,934,718	円
Ⅳ 発行済口数	1,229,366,404,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4432	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	555,065,108,315	円
Ⅱ 負債総額	6,318,528,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,746,579,616	円
Ⅳ 発行済口数	304,528,957,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8020	円