有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成25年 8月26日) | 第17特定期間末 (平成26年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,341,314 | 70,216,219 |
| 親投資信託受益証券 | 12,154,522,414 | 12,970,507,310 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 57 |
| 流動資産合計 | 12,264,863,794 | 13,080,723,586 |
| 資産合計 | 12,264,863,794 | 13,080,723,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,939,055 | 48,066,330 |
| 未払解約金 | 5,815,166 | 15,329,015 |
| 未払受託者報酬 | 791,015 | 733,804 |
| 未払委託者報酬 | 11,300,204 | 10,482,941 |
| その他未払費用 | 1,220,128 | 1,201,589 |
| 流動負債合計 | 70,065,568 | 75,813,679 |
| 負債合計 | 70,065,568 | 75,813,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,979,685,165 | 16,022,110,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,784,886,939 | △ 3,017,200,197 |
| (分配準備積立金) | 253,320,811 | 124,046,203 |
| 元本等合計 | 12,194,798,226 | 13,004,909,907 |
| 純資産合計 | 12,194,798,226 | 13,004,909,907 |
| 負債純資産合計 | 12,264,863,794 | 13,080,723,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
