有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成28年 8月25日) | 第23特定期間末 (平成29年 2月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,116,375 | 58,384,029 |
| 親投資信託受益証券 | 7,051,515,360 | 7,143,267,470 |
| 未収入金 | 35,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 7,128,631,735 | 7,201,651,499 |
| 資産合計 | 7,128,631,735 | 7,201,651,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,036,275 | 25,857,826 |
| 未払解約金 | 6,266,870 | 6,180,550 |
| 未払受託者報酬 | 464,260 | 494,652 |
| 未払委託者報酬 | 6,632,282 | 7,066,423 |
| 未払利息 | 101 | 148 |
| その他未払費用 | 1,279,102 | 1,241,818 |
| 流動負債合計 | 42,678,890 | 40,841,417 |
| 負債合計 | 42,678,890 | 40,841,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,345,425,243 | 8,619,275,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,259,472,398 | △1,458,465,443 |
| (分配準備積立金) | 114,968,094 | 84,948,975 |
| 元本等合計 | 7,085,952,845 | 7,160,810,082 |
| 純資産合計 | 7,085,952,845 | 7,160,810,082 |
| 負債純資産合計 | 7,128,631,735 | 7,201,651,499 |
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