有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (2019年 8月26日) | 第29特定期間末 (2020年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,730,569 | 47,441,834 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,333,456 | 4,558,829,478 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,405,064,025 | 4,626,271,312 |
| 資産合計 | 4,405,064,025 | 4,626,271,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,171,447 | 16,043,564 |
| 未払解約金 | 1,871,432 | 8,381,341 |
| 未払受託者報酬 | 300,459 | 288,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,270 | 4,124,736 |
| 未払利息 | 80 | 97 |
| その他未払費用 | 1,245,710 | 1,208,883 |
| 流動負債合計 | 24,881,398 | 30,047,355 |
| 負債合計 | 24,881,398 | 30,047,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,723,815,721 | 5,347,854,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,343,633,094 | △751,630,727 |
| (分配準備積立金) | 60,787,851 | 39,186,581 |
| 元本等合計 | 4,380,182,627 | 4,596,223,957 |
| 純資産合計 | 4,380,182,627 | 4,596,223,957 |
| 負債純資産合計 | 4,405,064,025 | 4,626,271,312 |
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