有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成30年 2月26日) | 第26特定期間末 (平成30年 8月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,960,170 | 97,261,777 |
| コール・ローン | 11,541,169 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 6,085,576,937 | 5,725,287,137 |
| 未収入金 | 20,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 6,144,078,276 | 5,822,548,914 |
| 資産合計 | 6,144,078,276 | 5,822,548,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,536,016 | 20,430,939 |
| 未払解約金 | 1,012,649 | 2,086,941 |
| 未払受託者報酬 | 415,171 | 394,736 |
| 未払委託者報酬 | 5,931,017 | 5,639,128 |
| 未払利息 | 33 | ― |
| その他未払費用 | 1,210,395 | 1,604,320 |
| 流動負債合計 | 30,105,281 | 30,156,064 |
| 負債合計 | 30,105,281 | 30,156,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,178,672,108 | 6,810,313,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,064,699,113 | △1,017,920,238 |
| (分配準備積立金) | 61,547,757 | 79,496,428 |
| 元本等合計 | 6,113,972,995 | 5,792,392,850 |
| 純資産合計 | 6,113,972,995 | 5,792,392,850 |
| 負債純資産合計 | 6,144,078,276 | 5,822,548,914 |
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