有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間末 (2020年 2月25日) | 第30特定期間末 (2020年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,441,834 | 49,380,713 |
| 親投資信託受益証券 | 4,558,829,478 | 3,808,806,009 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,626,271,312 | 3,858,186,722 |
| 資産合計 | 4,626,271,312 | 3,858,186,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,043,564 | 15,452,224 |
| 未払解約金 | 8,381,341 | 4,259,384 |
| 未払受託者報酬 | 288,734 | 232,933 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,736 | 3,327,601 |
| 未払利息 | 97 | 94 |
| その他未払費用 | 1,208,883 | 998,421 |
| 流動負債合計 | 30,047,355 | 24,270,657 |
| 負債合計 | 30,047,355 | 24,270,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,347,854,684 | 5,150,741,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,630,727 | △1,316,825,392 |
| (分配準備積立金) | 39,186,581 | 35,576,093 |
| 元本等合計 | 4,596,223,957 | 3,833,916,065 |
| 純資産合計 | 4,596,223,957 | 3,833,916,065 |
| 負債純資産合計 | 4,626,271,312 | 3,858,186,722 |
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