有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成30年 8月27日) | 第27特定期間末 (平成31年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,261,777 | ― |
| コール・ローン | ― | 38,828,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,725,287,137 | 4,922,306,412 |
| 未収入金 | ― | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,822,548,914 | 4,986,134,503 |
| 資産合計 | 5,822,548,914 | 4,986,134,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,430,939 | 18,067,282 |
| 未払解約金 | 2,086,941 | 764,728 |
| 未払受託者報酬 | 394,736 | 312,050 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,128 | 4,457,884 |
| 未払利息 | ― | 99 |
| その他未払費用 | 1,604,320 | 1,419,627 |
| 流動負債合計 | 30,156,064 | 25,021,670 |
| 負債合計 | 30,156,064 | 25,021,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,810,313,088 | 6,022,427,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,017,920,238 | △1,061,314,833 |
| (分配準備積立金) | 79,496,428 | 50,330,747 |
| 元本等合計 | 5,792,392,850 | 4,961,112,833 |
| 純資産合計 | 5,792,392,850 | 4,961,112,833 |
| 負債純資産合計 | 5,822,548,914 | 4,986,134,503 |
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