有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間末 (2023年 8月25日) | 第37特定期間末 (2024年 2月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,112,432 | 24,316,640 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455,354,503 | 4,727,488,523 |
| 未収入金 | 20,027,000 | 19,712,000 |
| 流動資産合計 | 4,496,493,935 | 4,771,517,163 |
| 資産合計 | 4,496,493,935 | 4,771,517,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,911,715 | 12,528,602 |
| 未払解約金 | 591,337 | 2,079,747 |
| 未払受託者報酬 | 295,528 | 314,725 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,823 | 4,496,050 |
| 未払利息 | 63 | 72 |
| その他未払費用 | 846,994 | 852,151 |
| 流動負債合計 | 18,867,460 | 20,271,347 |
| 負債合計 | 18,867,460 | 20,271,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,303,905,215 | 4,176,200,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,721,260 | 575,045,046 |
| (分配準備積立金) | 563,545,605 | 866,418,952 |
| 元本等合計 | 4,477,626,475 | 4,751,245,816 |
| 純資産合計 | 4,477,626,475 | 4,751,245,816 |
| 負債純資産合計 | 4,496,493,935 | 4,771,517,163 |
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