有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (2021年 8月25日) | 第33特定期間末 (2022年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,665,484 | 34,887,157 |
| 親投資信託受益証券 | 4,412,553,632 | 4,175,262,143 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,470,219,116 | 4,210,149,300 |
| 資産合計 | 4,470,219,116 | 4,210,149,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,373,022 | 13,782,519 |
| 未払解約金 | 8,128,181 | 2,734,730 |
| 未払受託者報酬 | 282,252 | 287,038 |
| 未払委託者報酬 | 4,032,206 | 4,100,514 |
| 未払利息 | 90 | 86 |
| その他未払費用 | 914,471 | 861,316 |
| 流動負債合計 | 27,730,222 | 21,766,203 |
| 負債合計 | 27,730,222 | 21,766,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,791,007,495 | 4,594,173,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,518,601 | △405,790,217 |
| (分配準備積立金) | 46,699,776 | 90,871,511 |
| 元本等合計 | 4,442,488,894 | 4,188,383,097 |
| 純資産合計 | 4,442,488,894 | 4,188,383,097 |
| 負債純資産合計 | 4,470,219,116 | 4,210,149,300 |
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