有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成29年 2月27日) | 第24特定期間末 (平成29年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,384,029 | 49,748,137 |
| 親投資信託受益証券 | 7,143,267,470 | 6,613,838,435 |
| 未収入金 | ― | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,201,651,499 | 6,683,586,572 |
| 資産合計 | 7,201,651,499 | 6,683,586,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,857,826 | 23,173,574 |
| 未払解約金 | 6,180,550 | 2,603,343 |
| 未払受託者報酬 | 494,652 | 435,815 |
| 未払委託者報酬 | 7,066,423 | 6,225,933 |
| 未払利息 | 148 | 128 |
| その他未払費用 | 1,241,818 | 1,627,257 |
| 流動負債合計 | 40,841,417 | 34,066,050 |
| 負債合計 | 40,841,417 | 34,066,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,619,275,525 | 7,724,524,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,458,465,443 | △1,075,004,278 |
| (分配準備積立金) | 84,948,975 | 103,612,396 |
| 元本等合計 | 7,160,810,082 | 6,649,520,522 |
| 純資産合計 | 7,160,810,082 | 6,649,520,522 |
| 負債純資産合計 | 7,201,651,499 | 6,683,586,572 |
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