有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成27年 8月25日) | 第21特定期間末 (平成28年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 57,533,093 |
| コール・ローン | 100,752,933 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 9,261,298,644 | 7,664,553,117 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 27 | ― |
| 流動資産合計 | 9,412,051,604 | 7,752,086,210 |
| 資産合計 | 9,412,051,604 | 7,752,086,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,075,109 | 30,299,479 |
| 未払解約金 | 67,259,932 | 3,203,670 |
| 未払受託者報酬 | 629,853 | 518,213 |
| 未払委託者報酬 | 8,997,913 | 7,403,087 |
| その他未払費用 | 1,559,485 | 1,420,479 |
| 流動負債合計 | 111,522,292 | 42,844,928 |
| 負債合計 | 111,522,292 | 42,844,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,025,036,523 | 10,099,826,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,724,507,211 | △2,390,585,371 |
| (分配準備積立金) | 183,699,396 | 97,059,062 |
| 元本等合計 | 9,300,529,312 | 7,709,241,282 |
| 純資産合計 | 9,300,529,312 | 7,709,241,282 |
| 負債純資産合計 | 9,412,051,604 | 7,752,086,210 |
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