有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (2023年 2月27日) | 第36特定期間末 (2023年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,222,817 | 21,112,432 |
| 親投資信託受益証券 | 4,475,791,341 | 4,455,354,503 |
| 未収入金 | 31,720,000 | 20,027,000 |
| 流動資産合計 | 4,531,734,158 | 4,496,493,935 |
| 資産合計 | 4,531,734,158 | 4,496,493,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,386,891 | 12,911,715 |
| 未払解約金 | 12,400,207 | 591,337 |
| 未払受託者報酬 | 309,780 | 295,528 |
| 未払委託者報酬 | 4,425,416 | 4,221,823 |
| 未払利息 | 59 | 63 |
| その他未払費用 | 2,500,378 | 846,994 |
| 流動負債合計 | 33,022,731 | 18,867,460 |
| 負債合計 | 33,022,731 | 18,867,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,297,300 | 4,303,905,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,414,127 | 173,721,260 |
| (分配準備積立金) | 447,029,393 | 563,545,605 |
| 元本等合計 | 4,498,711,427 | 4,477,626,475 |
| 純資産合計 | 4,498,711,427 | 4,477,626,475 |
| 負債純資産合計 | 4,531,734,158 | 4,496,493,935 |
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