有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (2019年 2月25日) | 第28特定期間末 (2019年 8月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,828,091 | 32,730,569 |
| 親投資信託受益証券 | 4,922,306,412 | 4,352,333,456 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,986,134,503 | 4,405,064,025 |
| 資産合計 | 4,986,134,503 | 4,405,064,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,067,282 | 17,171,447 |
| 未払解約金 | 764,728 | 1,871,432 |
| 未払受託者報酬 | 312,050 | 300,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,457,884 | 4,292,270 |
| 未払利息 | 99 | 80 |
| その他未払費用 | 1,419,627 | 1,245,710 |
| 流動負債合計 | 25,021,670 | 24,881,398 |
| 負債合計 | 25,021,670 | 24,881,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,022,427,666 | 5,723,815,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,061,314,833 | △1,343,633,094 |
| (分配準備積立金) | 50,330,747 | 60,787,851 |
| 元本等合計 | 4,961,112,833 | 4,380,182,627 |
| 純資産合計 | 4,961,112,833 | 4,380,182,627 |
| 負債純資産合計 | 4,986,134,503 | 4,405,064,025 |
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