有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成27年 2月25日) | 第20特定期間末 (平成27年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,868,743 | 100,752,933 |
| 親投資信託受益証券 | 11,037,939,137 | 9,261,298,644 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 18 | 27 |
| 流動資産合計 | 11,169,807,898 | 9,412,051,604 |
| 資産合計 | 11,169,807,898 | 9,412,051,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,433,701 | 33,075,109 |
| 未払解約金 | 38,379,128 | 67,259,932 |
| 未払受託者報酬 | 691,644 | 629,853 |
| 未払委託者報酬 | 9,880,615 | 8,997,913 |
| その他未払費用 | 1,676,835 | 1,559,485 |
| 流動負債合計 | 86,061,923 | 111,522,292 |
| 負債合計 | 86,061,923 | 111,522,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,811,233,721 | 11,025,036,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △727,487,746 | △1,724,507,211 |
| (分配準備積立金) | 369,079 | 183,699,396 |
| 元本等合計 | 11,083,745,975 | 9,300,529,312 |
| 純資産合計 | 11,083,745,975 | 9,300,529,312 |
| 負債純資産合計 | 11,169,807,898 | 9,412,051,604 |
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