有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成26年 2月25日) | 第18特定期間末 (平成26年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,216,219 | 87,832,909 |
| 親投資信託受益証券 | 12,970,507,310 | 11,768,233,942 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 48 |
| 流動資産合計 | 13,080,723,586 | 11,886,066,899 |
| 資産合計 | 13,080,723,586 | 11,886,066,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,066,330 | 41,672,048 |
| 未払解約金 | 15,329,015 | 18,680,086 |
| 未払受託者報酬 | 733,804 | 752,549 |
| 未払委託者報酬 | 10,482,941 | 10,750,688 |
| その他未払費用 | 1,201,589 | 1,706,277 |
| 流動負債合計 | 75,813,679 | 73,561,648 |
| 負債合計 | 75,813,679 | 73,561,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,022,110,104 | 13,890,682,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,017,200,197 | △2,078,177,496 |
| (分配準備積立金) | 124,046,203 | 90,791,343 |
| 元本等合計 | 13,004,909,907 | 11,812,505,251 |
| 純資産合計 | 13,004,909,907 | 11,812,505,251 |
| 負債純資産合計 | 13,080,723,586 | 11,886,066,899 |
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