有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (2021年 2月25日) | 第32特定期間末 (2021年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,036,648 | 37,665,484 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,135,285 | 4,412,553,632 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,145,171,933 | 4,470,219,116 |
| 資産合計 | 4,145,171,933 | 4,470,219,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,929,242 | 14,373,022 |
| 未払解約金 | 3,589,410 | 8,128,181 |
| 未払受託者報酬 | 265,755 | 282,252 |
| 未払委託者報酬 | 3,796,483 | 4,032,206 |
| 未払利息 | 87 | 90 |
| その他未払費用 | 1,027,506 | 914,471 |
| 流動負債合計 | 23,608,483 | 27,730,222 |
| 負債合計 | 23,608,483 | 27,730,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,976,414,057 | 4,791,007,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △854,850,607 | △348,518,601 |
| (分配準備積立金) | 8,784,126 | 46,699,776 |
| 元本等合計 | 4,121,563,450 | 4,442,488,894 |
| 純資産合計 | 4,121,563,450 | 4,442,488,894 |
| 負債純資産合計 | 4,145,171,933 | 4,470,219,116 |
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