有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (2022年 8月25日) | 第35特定期間末 (2023年 2月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,000,925 | 24,222,817 |
| 親投資信託受益証券 | 4,480,092,597 | 4,475,791,341 |
| 未収入金 | 23,068,000 | 31,720,000 |
| 流動資産合計 | 4,522,161,522 | 4,531,734,158 |
| 資産合計 | 4,522,161,522 | 4,531,734,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,619,146 | 13,386,891 |
| 未払解約金 | 1,979,713 | 12,400,207 |
| 未払受託者報酬 | 296,008 | 309,780 |
| 未払委託者報酬 | 4,228,675 | 4,425,416 |
| 未払利息 | 54 | 59 |
| その他未払費用 | 832,277 | 2,500,378 |
| 流動負債合計 | 20,955,873 | 33,022,731 |
| 負債合計 | 20,955,873 | 33,022,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,539,715,587 | 4,462,297,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,509,938 | 36,414,127 |
| (分配準備積立金) | 469,137,036 | 447,029,393 |
| 元本等合計 | 4,501,205,649 | 4,498,711,427 |
| 純資産合計 | 4,501,205,649 | 4,498,711,427 |
| 負債純資産合計 | 4,522,161,522 | 4,531,734,158 |
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