有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間末 (2025年 2月25日) | 第40特定期間末 (2025年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,052,925 | 25,256,834 |
| 親投資信託受益証券 | 4,783,755,691 | 5,264,829,612 |
| 未収入金 | - | 20,232,000 |
| 未収利息 | 297 | 242 |
| 流動資産合計 | 4,814,808,913 | 5,310,318,688 |
| 資産合計 | 4,814,808,913 | 5,310,318,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,652,726 | 11,409,961 |
| 未払解約金 | 5,252,717 | 7,234,008 |
| 未払受託者報酬 | 293,994 | 340,438 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,914 | 4,863,375 |
| その他未払費用 | 700,604 | 689,580 |
| 流動負債合計 | 22,099,955 | 24,537,362 |
| 負債合計 | 22,099,955 | 24,537,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,884,242,117 | 3,803,320,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,466,841 | 1,482,460,946 |
| (分配準備積立金) | 1,166,282,079 | 1,712,479,109 |
| 元本等合計 | 4,792,708,958 | 5,285,781,326 |
| 純資産合計 | 4,792,708,958 | 5,285,781,326 |
| 負債純資産合計 | 4,814,808,913 | 5,310,318,688 |
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