有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成28年 2月25日) | 第22特定期間末 (平成28年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,533,093 | ― |
| コール・ローン | ― | 42,116,375 |
| 親投資信託受益証券 | 7,664,553,117 | 7,051,515,360 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,752,086,210 | 7,128,631,735 |
| 資産合計 | 7,752,086,210 | 7,128,631,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,299,479 | 28,036,275 |
| 未払解約金 | 3,203,670 | 6,266,870 |
| 未払受託者報酬 | 518,213 | 464,260 |
| 未払委託者報酬 | 7,403,087 | 6,632,282 |
| 未払利息 | ― | 101 |
| その他未払費用 | 1,420,479 | 1,279,102 |
| 流動負債合計 | 42,844,928 | 42,678,890 |
| 負債合計 | 42,844,928 | 42,678,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,099,826,653 | 9,345,425,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,390,585,371 | △2,259,472,398 |
| (分配準備積立金) | 97,059,062 | 114,968,094 |
| 元本等合計 | 7,709,241,282 | 7,085,952,845 |
| 純資産合計 | 7,709,241,282 | 7,085,952,845 |
| 負債純資産合計 | 7,752,086,210 | 7,128,631,735 |
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