有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (2020年 8月25日) | 第31特定期間末 (2021年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,380,713 | 36,036,648 |
| 親投資信託受益証券 | 3,808,806,009 | 4,079,135,285 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,858,186,722 | 4,145,171,933 |
| 資産合計 | 3,858,186,722 | 4,145,171,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,452,224 | 14,929,242 |
| 未払解約金 | 4,259,384 | 3,589,410 |
| 未払受託者報酬 | 232,933 | 265,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,601 | 3,796,483 |
| 未払利息 | 94 | 87 |
| その他未払費用 | 998,421 | 1,027,506 |
| 流動負債合計 | 24,270,657 | 23,608,483 |
| 負債合計 | 24,270,657 | 23,608,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,150,741,457 | 4,976,414,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,316,825,392 | △854,850,607 |
| (分配準備積立金) | 35,576,093 | 8,784,126 |
| 元本等合計 | 3,833,916,065 | 4,121,563,450 |
| 純資産合計 | 3,833,916,065 | 4,121,563,450 |
| 負債純資産合計 | 3,858,186,722 | 4,145,171,933 |
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