有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成26年 8月25日) | 第19特定期間末 (平成27年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,832,909 | 66,868,743 |
| 親投資信託受益証券 | 11,768,233,942 | 11,037,939,137 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 65,000,000 |
| 未収利息 | 48 | 18 |
| 流動資産合計 | 11,886,066,899 | 11,169,807,898 |
| 資産合計 | 11,886,066,899 | 11,169,807,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,672,048 | 35,433,701 |
| 未払解約金 | 18,680,086 | 38,379,128 |
| 未払受託者報酬 | 752,549 | 691,644 |
| 未払委託者報酬 | 10,750,688 | 9,880,615 |
| その他未払費用 | 1,706,277 | 1,676,835 |
| 流動負債合計 | 73,561,648 | 86,061,923 |
| 負債合計 | 73,561,648 | 86,061,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,890,682,747 | 11,811,233,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,078,177,496 | △727,487,746 |
| (分配準備積立金) | 90,791,343 | 369,079 |
| 元本等合計 | 11,812,505,251 | 11,083,745,975 |
| 純資産合計 | 11,812,505,251 | 11,083,745,975 |
| 負債純資産合計 | 11,886,066,899 | 11,169,807,898 |
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