有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間末 (2024年 8月26日) | 第39特定期間末 (2025年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,698,966 | 31,052,925 |
| 親投資信託受益証券 | 4,722,537,021 | 4,783,755,691 |
| 未収利息 | 69 | 297 |
| 流動資産合計 | 4,745,236,056 | 4,814,808,913 |
| 資産合計 | 4,745,236,056 | 4,814,808,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,074,857 | 11,652,726 |
| 未払解約金 | 545,943 | 5,252,717 |
| 未払受託者報酬 | 318,638 | 293,994 |
| 未払委託者報酬 | 4,551,975 | 4,199,914 |
| その他未払費用 | 895,010 | 700,604 |
| 流動負債合計 | 18,386,423 | 22,099,955 |
| 負債合計 | 18,386,423 | 22,099,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,024,952,521 | 3,884,242,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,897,112 | 908,466,841 |
| (分配準備積立金) | 1,111,255,441 | 1,166,282,079 |
| 元本等合計 | 4,726,849,633 | 4,792,708,958 |
| 純資産合計 | 4,726,849,633 | 4,792,708,958 |
| 負債純資産合計 | 4,745,236,056 | 4,814,808,913 |
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