有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
平成26年3月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成26年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 12,926,259,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,842,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,847,416,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,559,974,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,257 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成26年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 18,207,645,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,137,645,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,257,782,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,592 | 円) |
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