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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,971,636,304	円
Ⅱ 負債総額	2,531,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,969,104,759	円
Ⅳ 発行済口数	6,023,349,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8250	円
(1万口当たり純資産額)	(8,250	円)

開示資料

決算

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