有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,277,856,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,463,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,269,393,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,706,746,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,913 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,006,256,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,081,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,684,175,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,014,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4033 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,033 | 円) |
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