有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)
| 2025年2月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,787,951,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,787,305,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,886,889,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2317 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,317 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2025年2月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,834,088,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,869,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,219,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,822,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1862 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,862 | 円) |
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