有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)
| 2024年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,782,019,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,144,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,779,874,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,024,940,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,876 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2024年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,890,397,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,217,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,669,179,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,361,703,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,977 | 円) |
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