有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
2020年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,729,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,277,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,312,452,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,342,934,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,071 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,409,271,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,903,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,266,368,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,375,818,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,376 | 円) |
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