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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,168,875,716	円
Ⅱ 負債総額	8,573,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,160,302,399	円
Ⅳ 発行済口数	8,474,191,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8450	円
(1万口当たり純資産額)	(8,450	円)

開示資料

決算

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