有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/26-2024/02/26)
| 2024年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,748,344,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,317,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,747,026,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,178,153,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,362 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2024年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,703,116,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,162,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,953,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,267,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,867 | 円) |
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