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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

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【提出】: 2017/11/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,683,136,792	円
Ⅱ 負債総額	6,644,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,676,492,424	円
Ⅳ 発行済口数	7,723,247,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8645	円
(1万口当たり純資産額)	(8,645	円)

開示資料

決算

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