有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
| 2022年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,461,473,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,459,968,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,539,196,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,825 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2022年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,419,675,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,059,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,280,616,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,700,092,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,943 | 円) |
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