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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

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【提出】: 2016/11/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,003,987,030	円
Ⅱ 負債総額	2,686,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,001,300,713	円
Ⅳ 発行済口数	9,286,315,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7539	円
(1万口当たり純資産額)	(7,539	円)

開示資料

決算

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