有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
2020年8月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,821,026,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,249,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,148,271,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,420 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,917,033,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,008,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,601,025,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,235,536,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,055 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
