有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/28-2023/08/25)
| 2023年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,750,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,590,977,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,310,856,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,650 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2023年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,652,738,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,300,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,425,438,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,529,035,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,023 | 円) |
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